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高新发展2019年年度董事会经营评述

时间:2020-02-28 20:14    来源:同花顺

高新发展(000628)(000628)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,公司按照既定经营方针,立足成都高新区,继续抓住空港新城建设等重大机遇,发挥企业区域优势,主动作为,推进管理工作,建筑施工主营业务经营效益实现较大提升,公司业绩稳步增长。

(一)2019年经营业绩概况

报告期,公司营业收入为33.11亿元,较上年同期增长247.33%,主要系建筑业工程施工收入增加所致。归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元,较上年同期增长91.00%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元,较去年同期上涨399.37%。利润增长主要原因系公司通过执行既定经营方针强化企业管理、整合内部资源,经营成效稳步提升,报告期公司建筑施工业务利润较上年大幅提升。

(二)2019年建筑业和期货业经营概况

1.建筑业

报告期,公司建筑业营业收入约为31亿元,较去年同期上升约2.88倍,建筑施工业务贡献利润较去年大幅增加,主要原因系:

(1)公司立足于成都高新区,服务于成都市“东进”战略和成都高新区建设,特别是把握成都天府国际空港新城建设的巨大机遇大力提升建筑施工业务规模和效益的经营方针持续取得经营成效,全年建筑施工业务订单大幅增加,与知名建筑设计院组建联合体以EPC模式承揽了多个重大项目,已承接的重大项目产值逐步释放,加之公司此前主动严控业务规模,严把投标审查关,将经营重点放在了利润相对较高的项目,建筑施工业务收入及利润实现较上年大幅增加,毛利率和净利润率较去年进一步有所提升。

(2)报告期,倍特建安继续以利润为导向,推进优化内部组织架构和业务流程、加强项目管理、人才储备等管理工作,通过外抓市场,内强管理,公司承揽的优质项目比例增大,工程总承包模式管理经验逐步丰富,业务规模持续平稳发展。

按成都高新区管委会的要求,公司作为高新区管委会下属唯一的国有上市公司并拥有建筑施工企业的优势,需全面深入参与空港新城的建设,特别是在基础设施等建设类PPP项目中发挥作用。报告期,公司子公司倍盈投资、倍特开发与中建股份作为联合体与空港新城管委会签订了成都天府国际空港新城绛溪南、北组团城市道路及景观提升工程PPP项目合同,公司顺利投资设立PPP项目公司,加速推进PPP项目建设,为后续参与其他PPP项目积累建设、管理和运营经验。截止2019年12月31日,倍特建安累计已签约未完工订单金额约为1,144,794.89万元。

报告期内,公司继续加强精细化管理,严抓质量安全,荣获了“成都市建协2019年度成都市建筑业先进企业”称号,“倍特.香槟华府”工程项目获得“四川省省级安全生产文明施工标准化工地”、“绵阳市安全生产文明施工标准化工地”称号。

2.期货业

报告期,公司期货业营业利润1,214.33万元,较去年同期下降31.16%,主要原因系:

交易所调整返还政策,交易所返还收入同比下降19.11%,同时,资金受市场价格影响收益率持续下降,资金综合收益远远低于去年同期;资产管理业务发展进一步受阻,风险管理业务推进不及预期,倍特期货盈利模式单一的现状仍未得到改善,面临较大经营压力。

2019年期货市场与实体经济的联系愈加紧密,形成相互支撑的互补关系,期货市场避风港的作用得到进一步的体现,为实体经济运行提供综合性的风险管理服务。报告期内,倍特期货完成玉米、棉花等4个期权产品,红枣、尿素等7个期货产品上市工作,实现新品种顺利上线交易和平稳运行,加强经纪业务服务,开展交割业务及仓单质押服务;信息系统建设方面,对系统性能进行优化,完成中国证监会和期货市场监控中心部署的“穿透式管理”系统上线工作,完成CTP高频系统建设上线工作;利用新媒介,展示公司形象,拓展公司品牌宣传渠道;以客户为导向优化营业网点布局,降费增效,加快实现优化营业部网点布局。受国际经济大环境影响,实体经济萎靡,国内“去杠杆”政策再度加码,行业监管趋严,报告期内,资管新规对自然人合格投资者标准提高导致对外募集难度加大,金融严监管常态化的情况下,倍特期货资管子公司于12月完成1支拟发行产品的募集工作,产品规模1000万元,报告期后,新发行产品完成公告及备案。随着我国期货、场外期权市场不断完善,现货企业对风险管理的需求更加迫切,亟需风险管理子公司利用金融工具服务实体经济。倍特期货风险管理子公司于三季度通过业务备案审核,业务开展时间较晚、人才队伍初步到位仍需磨合锻炼,目前尚处于业务起步阶段,暂无利润贡献。

倍特期货创新业务与行业领先企业比较,仍有较大差距。

3.拓宽建筑业相关产业链,增加利润来源

公司与空港集团、省建院联合组建的园林公司作为成都市唯一一家具有国有背景的园林公司,报告期内,已逐步介入成都高新区及空港新城的市政、地产等园林工程业务,未来将努力搭建集生态园林策划、规划、设计、研发、建设、运营等为一体的园林景观全产业链,发展成为以苗木为基础,彩化景观产业、景观文旅等多业务协同发展的综合性园林公司。

报告期内,公司联合成都空港产城实业有限公司和中建西部建设(002302)西南有限公司共同投资组建商混公司开展混凝土生产及销售等业务。新业务为公司主营业务建筑业的上游端,与公司建筑施工业务具有一定协同效应,顺应空港新城区域内建设项目的巨大混凝土需求趋势,有利于加强公司在建筑施工领域的业务整合能力和综合竞争力,为公司拓展业务领域、增加利润来源奠定了坚实的基础。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2018年度报告中披露了“新一年经营计划”。报告期,公司稳步推进计划的贯彻落实,详见本节一、概述。二、核心竞争力分析

报告期,未有影响公司核心竞争力发生重大变化的事项。三、公司未来发展的展望

(一)公司面临的风险及对策

报告期内,公司经营状况虽然有明显改善,但离将公司打造为有稳定持续较高盈利能力的优质上市公司的目标仍有较大差距,重塑有突出盈利能力和发展前景的主业仍是一段时期公司需要继续着力解决的重点问题,公司必须要进行战略升级。

公司现有的主业--建筑业以及期货等业务有自身优势,但也有不容忽视的劣势和面临的风险(具体分析详见本报告第三节“公司业务概要”之一“报告期内公司从事的主要业务”和第四节“经营情况讨论与分析”之一“概述”)。新业务的拓展虽然有重大机遇,但也有技术、管理等经营风险,如何应对这些风险进而提高主业盈利能力,也是公司在战略升级中的主要工作。

应对上述风险的对策详见本节后面第(三)“未来发展战略”及第(四)“新一年的经营计划”。

(二)行业格局和趋势

详见本报告第三节“公司业务概要”之一“报告期内公司从事的主要业务”。

(三)未来发展战略

将公司打造成核心业务优势明显、盈利能力强的优质国有上市公司,增强对广大投资者的回报能力是公司未来发展的核心目标。公司要坚决走“市场化”道路,发挥好国有上市公司的优势,抓住当前成都高新区尤其是空港新城建设契机和产业发展带来的巨大机遇,分享高新区城市建设和产业发展红利,在打造能为公司提供较高、持续稳定利润来源的建筑主业的同时,拓展有良好发展前景具有高科技含量的业务,并积极处置盈利能力低下、没有发展前景的非核心业务,推动战略升级。

(四)新一年的经营计划

1、提升现有建筑业务的经营效益

报告期内,倍特建安立足于成都高新区,服务于成都市“东进”战略和成都高新区建设,特别是把握成都天府国际空港新城建设的巨大机遇大力提升建筑施工业务规模和效益的经营方针持续取得经营成效,全年建筑施工业务订单大幅增加,已承接的重大项目产值逐步释放。2020年,倍特建安将继续立足于成都高新区,深度参与成都天府国际空港新城建设的同时,争取抓住天府国际生物城、文化中心、软件园国际交流中心等重大公建项目的建设机会,主动作为,力争取得更大的突破,大力提升市政公用基础设施业务规模,继续提升公司2020年度建筑施工业务经营效益。同时,在2019年已参与空港新城PPP项目积累实践经验的基础上,2020年,公司将继续寻求空港新城优质PPP项目机会,为公司2020年度及未来年度的财务状况带来积极影响。管理方面,公司将稳步推进已承接项目落地实施,确保施工质量与进度,并在面对大体量、大面积的施工任务时,严格开展全项目周期成本管控,通过全面质量管理(PDCA)科学管控实现项目全面质量管理,逐步运用标准化管理模板,提高施工管理效率,降低成本费用,提升建筑施工业务的毛利率,逐渐把建筑施工业发展成为能为公司提供较高、持续稳定利润来源的主业之一,成为公司坚强的利润支撑和战略升级的基础。

2、拓宽新型建筑施工产业链,布局其他新业务,为战略升级打基础,增加利润来源

报告期,空港新城各方面建设进入了全面提速阶段,该区域内巨大的市政园林绿化需求和商品混凝土需求为公司带来了拓展业务领域、增加利润来源的机遇。2020年,园林公司将发挥自身优势,立足于景观产业,建立景观施工、景观管护、苗木基地建设、苗木销售的产业布局,与公司建筑施工实现业务协同。商混公司争取尽早完成建站投产,实现利润,加强公司在建筑施工领域的业务整合能力和综合竞争力。另外,公司还将抓住空港新城建设机遇,积极布局其他能带来利润的城市相关运营业务。

2020年,公司将利用与从事智慧城市业务的上市公司新智认知(603869)数字科技股份有限公司共同设立的控股子公司倍智智能开展高新区尤其是空港新城智慧城市建设和运营业务,充分发挥资源整合优势,聚集国内顶尖智慧城市相关的硬件、软件、系统集成商等软件技术、硬件产品、人力资源等各种要素,为高新区尤其是空港新城提供智慧建筑、智慧社区、智慧园区、城市管理、惠民服务、企业服务、产业发展全方位的智慧城市服务。

3、期货业

2020年,倍特期货将以变革为主基调,按照现有期货经纪、咨询、资产管理和风险管理四张牌照的格局来整合业务条线并相应调整组织机构、优化资源配置,以“经纪业务―资产管理―风险管理”为主要业务支撑,积极探索传统经纪业务与创新业务之间的互动模式。倍特期货将以传统经纪业务为基础,挖掘市场潜力,争取多种形式发展资管客户,以风险管理子公司业务开展为契机,力争为产业客户、贸易流通客户服务,定制服务产品,服务实体经济,从而实现业务间的互联互通,重塑公司核心业务和市场竞争力。2020年,倍特期货将着重发力风险管理子公司业务,以期现结合为切入点,逐步开展仓单业务、合作套保、基差贸易等,努力提升风险管理子公司利润比重。

4、继续坚决对非核心业务进行优化和处置。

5、继续强化内部控制,提高精细化管理水平

公司将继续规范公司治理和加强内控体系建设,提高精细化管理水平,增强执行力。2020年公司继续强化各子公司重点业务内部控制及风险管控,特别是做好新业务开展的风险管理工作。

6、未来资金需求及来源和使用计划

公司将根据未来发展战略对资金的实际需求,在符合法律法规和产业政策的前提下,研究多渠道的资金筹措计划,利用多种融资方式,寻求最优融资组合,以较低融资成本筹集发展所需资金,为公司实现未来发展战略打下坚实基础。